Здравствуйте,

стоит задача реализовать Метод Начисления в ММ. По прогнозируемым данным проводятся документы по поступлению материала, контролю счетов, отпуску материала на МВЗ, отпуску материала на реализацию. Потом закрывают период, эти документы сторнируются, и после получения фактических данных, проводятся документы по факту.

Как это можно реализовать в ММ? Учитывая что сформируются новые партии, документы по которым в последствии будут сторнированы, под вопросом достаточность количества для сторно, после отпуска и перемещения.

Возможно есть какие-то средства в FI? Расскажите пожалуйста если кто сталкивался с подобной задачей.

Спасибо.

Почему бы не использовать стандартную цену S и регистр материалов. В течение периода все проводки по счетам запаса делаются по плановой цене, а в конце периода при закрытии регистра через счета отклонений прводки по плановым ценам доводятся до фактических расчётных цен.

Учёт по стандартной цене, а потом догонка через отклонения, очень удобно, и не надо ни чего сторнировать, у нас ещё используют раздельную оценку материалов с V.

А как быть с количеством? Может быть разное по факту и по плану. "Догонка через отклонения" - как можно это сделать через счет отклонений? Просто проводки FI через fb01?

У нас уже стоит среднескользящая цена, есть значительные запасы.

Я понимаю что стоимость ещё неизвестна и поэтому плановая цена, но как МОЛ может приходовать ТМЦ не сверив его количество

Стоимость как раз известна. Возможно я сначала неправильно задал вопрос, прошу прощения.

Необходимо предварительно отразить на счетах FI, суммы для закрытия периода. Материал еще не пришел, счет-фактуры еще нет, но мы прогнозируем что будет какое-то количество на определенную сумму. И эту сумму и количество необходимо отразить на счете материала (дебет), ПМ/ПС, счет кредитора (кредит). То же самое для отпуска на продажу, на собственные нужды, перемещение. После того, как получены фактические данные, необходимо отразить на счетах фактические суммы.

Вариант, провести все документы, поступление, контроль счетов, перемещение, отпуск с предварительными данными. Потом, все отсторнировать, и провести документы с фактическими данными.

Но здесь возникают вопросы с партиями, с отражением движения в отчетах. Возможны другие последствия.

Что можно сделать, как можно решить?

А зачем это нужно? У нас были начисления на услуги для более корректного расчета себестоимости. Т.е. если сама услуга относиться к одному периоду, и на нее есть заказ, но счет приходит после закрытия, то делалось начисление 31м числом, а 1м след месяца сторнировался. Делалось чисто в FI. Зачем делать начисления на приход складируемого материала?

Это нужно для быстрого закрытия. Для услуг мы сделали то же самое, через FI. А для материалов не все так просто, точнее для группы материалов, газ.

Придумать себе просто так лишние операции не соответствует целям быстрого закрытия:) Чем такой подход "убыстрит" ваше закрытие?

Да вот, поставили задачу. Ломаем голову .

Мы делали похожее. Уточнил сейчас у консультанта.
То есть у Вас есть заказ на поставку, Миго делать нельзя, Миро тоже, документ провести в ФАЙ надо, затем его сторнировать...
На основе данных заказа на поставку создавали бух док(fb01) пакетным вводом (все это в самописном интерфейсе), суммы падали на отдельно оговоренный и созданный счет именно для метода начисления ММ, затем с этого счет в конце периода все списывалось. Далее проводили факт как положено. На счета материалов не получится, у них там галочка стоит, только автомат проводки, да и бухи сами настояли создать альтернативный счет, так как факта нету, то и не надо отображать на счетах материала...(это мне консультант объяснил).
Может это как то поможет...