Добрый день, коллеги!
В продолжении темы "Момент определения кредиторской задолженности в SAP" в модуле ММ
viewtopic.php?f=1&t=82032&p=485335#p485335
Возник вопрос по транзакции f.19.



У нас на проекте это и используется, только 6009.99990 - Неотфактурованные поставки - основной счет. Наша задача получить аналитику по кредиторам.

Возможно ли для транзакции f.19 настроить свой 60 - кредиторский счет по неотфактурованным поставкам? Если возможно, то как?
Спасибо.

Стандартными средствами нельзя. Корректировочный 60й может быть только основным (KOART = S).
Но в F.19 для неотфактурированных выводится же поставщик. Что мешает просто сохранять отчет (распечатать, подшить к проводкам)? Оно ведь так и задумано.

Кредиторская задолженность должна возникать на момент принятия ТМЦ к учету. Т.е. должна формироваться проводка:
Кт 60 - Кредиторская задолженность (по кредиторскому счету, а не по основному). Даже если пока еще нет с/ф.
Это нужно для актов сверок на конец отчетного периода, для ведомостей по кредиторам.

А дальше, как и предусмотрено в F.19, сторнировать 1 числом следующего периода эту проводку и ждать поступления оригинала с/ф.

Нет. Кредиторская задолженность должна возникать на момент принятия ТМЦ к учету при наличии первичного документа от поставщика (скажем, накладной). Если такой документ есть, то причем здесь F.19 и неотфактурованные поставки? Просто проводите приход товара и тут же MIRO, и все. Если такого документа почему-то нет, а товар фактически поступил, вы можете сделать приход товара, а в конце месяца F.19.

Что касается счета-фактуры, он служит только для подтверждения НДС, ни для чего больше. Это много раз обсуждалось на форуме. Если у вас нет с/ф, вы не можете возместить входящий НДС. К подтверждению задолжнности поставщику он не имеет отношения.

Кредиторская задолженность возникает в момент прихода оригинальной фактуры и никто и никогда не делает проводку по контрольному счету. F.19 - запускается только для того , чтобы формировать проводки для целей балланса. И именно поэтому используют счета ГК, а не контрольные счета.

При чем тут акты сверки , вообще, не понятно.