Здравствуйте.
Какие вы задаете критерии для настройки автовыравнивания (тр. OB57)?

Могу предположить бизнес сферу, и присвоение. В таком случае, чем будет выступать присвоение?

Какие именно поля использовать для автовырванивания, нужно смотреть

• какие поля используются в системе
• какие поля будут уникальны именно для документов, которые хотим выровнять автоматически.

Например, если мы БСф не используем, то зачем нам ее использовать в качестве критерия?
Если в Присвоении у нас имеется уникальная информция для документа, то выровнять по Присвоению не получится.

Я заранее прошу прощения, если где-то окажусь недостаточно компетентен, но мне пригодится любая информация.

На уровне первичного документа наиболее подходящим критерием я вижу номер договора (контракта), по которому будет выделятся цикл операций которые будут выравниваться. Но на уровне FI документа эта информация не ведется, а ведется на уровне логистики.

Есть предположение, как это реализовать: в поле присвоения FI-документа задавать номер договора (контракта)?

Окей, я попробую.
По дебиторам:
1. Реализация услуг/тмц контрагенту - оплата банковской выпиской

По кредиторам:
1. Оприходовоание услуг/тмц/ - оплата банковской выпиской
2. Авансовый отчет - оплата банковской выпиской
3. Начисление зп - проведение зп

Я надеюсь, что Вы оплачиваете не банковской выпиской, а платежами.
Обычно это проводится из самой банковской выписки FEBAN / FEBA. При чем здесь автовыравнивание?


1. Оплачиваются не оприходованные услуги/тмц, а счета (счета-фактуры) кредиторов. Это обчно выполняется в F110 (АПП).
2. Зависит от процесса, но в итоге все равно сводится к оплате задолженности кредитору (внутреннему сотруднику).
3. Обычно проводится одним платежом по кредитору-банку, или вообще вручную на основании документов из системы начисления зарплаты. Сами списки по сотрудникам передаются в банк.

Думаю, Вам стоит ознакомиться с общими процессами в учете и их реализацией в SAP. Курсы вроде SAP10 и AC010 должны помочь.
Со своей стороны, могу порекомендовать почитать сайт в моей подписи.

Если стоит задача контролировать задолженность и расчеты в разрезе договоров, то пообщаться нужно не только с логистами, но и со всеми модулями где еще договора задействованы в дополнении к MM/SD - FI, ТОРО. Я в проектах, которых участвовал чаще использовал в FI документах присвоение, но и были случаи когда всерьез задумывались расширить cobl на z-поле для номера договора, т.к. по длине номер договора не влезал в присвоение, потом передумали и в присвоение стали записывать номер карточки договора, которую реализовали в RCM, номер договора хранили в карточке договора и когда нужно выводили в документ по связке номер карточки договора - номер договора.
По поводу оплаты одним платежом задолженностей, относящимся к разным договорам, если разговор идет о России, то вряд ли так будут организованы платежи, т.к. есть требование к акту сверки - отражать погашение задолженности платежами в разрезе договоров.