Коллеги, добрый день!

Так как данный вопрос касается и модуля FI спрошу тут тоже:) На всякий случай ссылка на аналогичную тему в SD (viewtopic.php?f=2&t=75316), если много тем создавать нельзя:)
Вопрос заключается в следующем:
Есть в системе фактура сбытовая в валюте USD. Рублевых сумм соответственно в сбытовой фактуре нет.
При формировании бух документа происходит пересчет во внутреннюю валюту (рубли) по курсу на дату фактуры (дату проводки) или по курсу фактуры (если курс фиксирован в заказе).Но если посмотреть суммы во ВВ в бух документе, то в некоторых случаях сумма в валюте сбытовой фактуры * курс не равняется сумме в бух документе во ВВ. Понятно, что система как-то учитывает округления наверное, но вот каким образом не понятно...

Пример:
В фактуре две позиции, курс фактуры фиксирован, валюта фактуры USD:
1. цена 33,31 USD, кол-во 35,459. соответственно стоимость без НДС 1 181,14, НДС 212,61 , итого по позиции 1393,75.
2. цена 23,05 USD, кол-во 45,897. соответственно стоимость без НДС 1 057,93, НДС 190,43, итого по позиции 1248,36.
Итого по фактуре НДС 403,04, Итого с НДС 2642,11.

При формировании в документа FI формируются следующие проводки:
1. Дт 62 на 2 642,11 USD и 77 384,52 RUB
2. Кт 90 на 1 181,14 USD и 34 594,29 RUB
3. Кт 90 на 1 057,93 USD и 30 985,62 RUB
4. Кт 68 на 403,04 USD и 11 804,61 RUB

Но если умножить курс по п.2 на сумму, то получится 34 594,30, а по п.4 получится 11 804,60. Разница в копейку +-. Сдается впечатление, что система вычисляет НДС по каждой позиции, переводит во внутреннюю валюту, а потом разницувычитает из п.2

Кто знает, по какой логике происходит пересчет во ВВ в документе FI.. расскажите, пожалуйста.
Нужно это для того, чтобы при печати СФ в рублях суммы с FI документом соответствовали.
Заранее спасибо за любую информацию.

я как старый еврей,вопросом на вопрос, а зачем вам печатать с\ф, которую вы отражаете в usd , в рублях ? смею предположить, что расчеты по ней будут в рублях по курсу на дату... , т.е. в условных единицах
а если так, то на сколько помню, с\ф можно печатать в у.е. , без рублей

День добрый!
Реализация в USD,значит экспорт
А скажите,пожалуйста у вас есть понятие ГТД?

Добрый день!
да реализация идет в у.е.. Вроде согласно ПП 1137 надо печатать в рублях. Вот и возник вопрос с пересчетом..



Реализация в условных единицах. А как с этим связан ГТД?

Спасибо:)

Ваша правда. Вопрос открытый

Lucas,

проверьте настройку вида условия для исходящего НДС в FI и SD. Насколько я помню, там есть галка "Групповое условие" в разделе с таким же названием. Она отвечает за то, как рассчитывается НДС, с каждой позиции или с итоговой суммы. Нужно, чтобы настройки совпадали в FI и SD.

Добрый день!
Проверю! но насколько я знаю, групповое условие отвечает просто за расчет НДС в валюте документа в сбыте.
С точки зрения расчета НДС в валюте документа, все счиатется верно. А вот при переводе в валюту что-то куда то накидывает...((

А почему спрашиваю про ГТД,потому что курс должен оттуда тянуться

Всем добрый день,
аналогичная проблема возникла и у нас, кто-нибудь её решил?

Когда занимался в SD валютными фактурами, то передавал рублевые суммы через память в FI-замещение и там подправлял суммы FI-документа.

спасибо за ответ!
думала о таком варианте, только не очень представляю как это сделать...
я так понимаю, что данное замещение должно быть по позиции и можно сравнивать суммы без НДС в фактуре сбыта и суммы по 90* в документе FI во ВВ и если не сходится, то корректировать, при этом необходимо аналогично корректировать позицию по 62*, и это тогда проверка на уровне документа? а если не сходился НДС, тоже правили суммы в FI по налоговым позициям?

3 момент замещений не доступен при проводке из SD, все менял на 2 моменте.

создала на 2 моменте замещение поля BSEG-DMBTR программкой, в которой по определенному алгоритму выбираются значения из таблицы и подставляются в bseg-dmbtr, под отладчиком увидела, что выбираются нужные значения, но в сохраненом документе в поле bseg-dmbtr всё равно ложатся суммы, рассчитанные системой по курсу на дату фактуры, а не те, которые определились замещением. Не подскажите, в чём может быть проблема?

В ракурсе VWTYGB01 для 9 класса поле DMBTR открыто?

открыто, перегенерацию тоже запускала
такое впечатление, что без разницы документу, что замещаются суммы ВВ в BSEG, данные при сохранении берутся из другого места, похоже что-то связано со структурой acccr