Текущее время: Пн, ноя 30 2020, 14:09

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Правила форума


Вопросы по ППМ (MRP) - сюда.
Вопросы по классификации - сюда.
Вопросы по входящим поставкам - сюда.



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Документ и сторно с разными проводками, как исправить
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2020, 09:54 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пт, авг 10 2007, 10:04
Сообщения: 75
Пол: Мужской
Добрый день.

На текущий момент имеем ситуацию, при которой и прямой документ и сторно выполняются в соответствии с настройкой счетов.
Просьба подсказать, как сделать, чтобы при сторно была строго обратная проводка с такими же счетами и суммами.

101 к заказу: 2 шт
Д-т 10* = 200р
К-т 39* = 200р

Делаем 102 к заказу 1 шт с указанием стоимости 10р.
к-т 10* = 10р
д-т 39* = 100р
16* = 90р

Сторно к 102
Д-т 10* = 10р
К-т 39* = 10

Как сделать, чтобы сторно было как и прямой документ, т.е. в данном случае:
д-т 10* = 10р
к-т 39* = 100р
16* = 90р


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Документ и сторно с разными проводками, как исправить
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2020, 12:09 
Администратор
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, авг 16 2004, 21:27
Сообщения: 4224
Откуда: Москва
Пол: Мужской
У вас неверная концепция сторно в целом.

Более правильно делать полное сторно (через операцию "Сторно" в MIGO или транзакцию MBST) документа ПМ, а потом проводить заново ПМ с правильными количествами и суммами. При полном сторно все параметры (включая стоимость) подтягиваются из прямого документа ПМ. При последующем отдельном 102-м движении проводки могут быть неверными, как и у вас. Тем более, что цена у вас, судя по посту, стандартная, и "левые" ценовые отклонения вам совершенно не нужны.

Еще момент: у вас, судя по проводкам, ПМ из производства. Нужно удостовериться, что и в контроллинге все ок.

_________________
С уважением,
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Документ и сторно с разными проводками, как исправить
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2020, 12:19 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пт, авг 10 2007, 10:04
Сообщения: 75
Пол: Мужской
Делаем именно полное сторно. Но обратные проводки у нас не запрещены, как в данном случае 102 вдв.
101 был из производства, 102 сделали из migo. Там же его, 102, сторнировали (migo -> сторно). Все параметры подтянулись такими же как как в 102, но вот бухгалтерские проводки прошли другими.

P.S. это один из последних примеров. есть и другие.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Документ и сторно с разными проводками, как исправить
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2020, 14:35 
Администратор
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, авг 16 2004, 21:27
Сообщения: 4224
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Bethrezen написал:
Делаем именно полное сторно. Но обратные проводки у нас не запрещены, как в данном случае 102 вдв.
101 был из производства, 102 сделали из migo. Там же его, 102, сторнировали (migo -> сторно). Все параметры подтянулись такими же как как в 102, но вот бухгалтерские проводки прошли другими.

P.S. это один из последних примеров. есть и другие.


Так ваше 102-е движение - это результат операции полного сторно первоначального ПМ или отдельно выполненное 102-е движение со ссылкой на тот же заказ (кстати, а была ли ссылка)? Я подозреваю, что это было "прямое" 102-е движение. Если их нельзя запретить технически (отобрать полномочия), то надо их запретить регламентами, иначе такие ошибки будут только накапливаться.

А сторно на сторно - это прямой путь к неконсистентности материального учета, так вообще делать нельзя никогда.

_________________
С уважением,
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Документ и сторно с разными проводками, как исправить
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2020, 15:12 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пт, авг 10 2007, 10:04
Сообщения: 75
Пол: Мужской
Правильно ли я понял, что операция сторно будет корректно работать только для вдв, у которых прописан признак "Сторнирующий ВДМ"?
Даже несмотря на то, что для обоих вдв прописаны сторнирующие виды движений?


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Документ и сторно с разными проводками, как исправить
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2020, 16:39 
Администратор
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, авг 16 2004, 21:27
Сообщения: 4224
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Bethrezen написал:
Правильно ли я понял, что операция сторно будет корректно работать только для вдв, у которых прописан признак "Сторнирующий ВДМ"?
Даже несмотря на то, что для обоих вдв прописаны сторнирующие виды движений?


В целом правильно (иногда прямые 102-е движения делаются безотносительно 101-х, и вот тогда его можно 101-м отсторнировать корректно). Но однозначно сторно на сторно лучше не делать.

_________________
С уважением,
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Документ и сторно с разными проводками, как исправить
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2020, 19:41 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пт, авг 10 2007, 10:04
Сообщения: 75
Пол: Мужской
Мой случай именно такой.
документ 1. 101 - отдельный документ
документ 2. 102 - отдельный документ с указанием количества и стоимости
документ 3. 101 - сторно документа 1
Проводки документа 3 отличаются от проводок документа 2. В итоге исправить ситуацию без вмешательства FI не представляется возможным.

Для обоих вдв (101 и 102) прописаны сторнирующие вдв
При этом признак сторнируюшего вдв есть только у 102.

Изначально из ваших слов решил, что только вдв с признаком сторно может иметь обратные проводки.
Но фраза "иногда прямые 102-е движения делаются безотносительно 101-х, и вот тогда его можно 101-м отсторнировать корректно" это опровергает.
Да и мой случай именно такой, но вот сторно не корректно.
Уверен, где то с настройками что-то напутали. Осталось понять - где.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Документ и сторно с разными проводками, как исправить
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2020, 20:00 
Администратор
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, авг 16 2004, 21:27
Сообщения: 4224
Откуда: Москва
Пол: Мужской
С настройками как раз все ок (поскольку в ваших проводках задействованы только три операции - BSX, GBB AUF, PRD).

Как должно было быть (если бы все было сделано правильно):

1) ПМ из производства (100 руб, 10 штук, стандартная цена 10 руб.):

Дт BSX - 100
Кт GBB AUF - 100

Как оно, собственно, и было. В документе указана контировка на заказ (т.е. на кредите заказа - 100, запас 10, стоимость запаса 100).

2) Полное сторно ПМ из производства (той же датой, что и первоначальный ПМ)

Дт GBB AUF - 100
Кт BSX - 100

На кредите заказа 0, запас 0, стоимость запаса 0.

3) Изменение стандартной цены (через контроллинг) со 10 на 9

4) Новое ПМ из производства по новой цене 90:

Дт BSX - 90
Кт GBB AUF - 90

На дебете заказа 90, запас 10, стоимость запаса 90.


Понять же, что произошло у вас, можно только, поняв, какие суммы и количества указывались при каждом движении (это все-таки материальный учет). В частности, необходимо понять, что именно было указано при прямом 102 движении. Уточните плиз.

_________________
С уважением,
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Документ и сторно с разными проводками, как исправить
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2020, 09:54 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пт, авг 10 2007, 10:04
Сообщения: 75
Пол: Мужской
Добрый день.

Да, Вы правильно подметили, изменилась цена.
Полагаю, дальше я понял, куда смотреть, хотя и остался вопрос, действительно ли нельзя сделать чтобы сторно той же датой имело точно такие же но обратные проводки.

Ниже моя ситуация с цифрами

1) ПМ из производства (1000 руб, 10 штук, стандартная цена 100 руб.):
на кредите заказа - 1000, запас 10, стоимость запаса 1000

2) Изменилась цена со 100р на 10р

2) 102 вдв (стоимость 80 руб, 8 штук, стандартная цена 10 рублей)

Дт GBB AUF - 800
Кт BSX - 80
Кт PRD - 720

на кредите заказа - 200, запас 2, стоимость запаса 20
На 16* кредит в 720

3) Полное сторно 102 (той же датой что и 102)

Дт BSX - 80
Кт GBB AUF - 80

на кредите заказа - 280, запас 10, стоимость запаса 100
На 16* кредит в 720


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Документ и сторно с разными проводками, как исправить
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2020, 11:41 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, дек 20 2007, 18:21
Сообщения: 1506
Я бы на вашем месте сделал в эфай проводку 16 39 на разницу и на этом остановился. Материальный учет при этом никак не задействован уже.

_________________
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Документ и сторно с разными проводками, как исправить
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2020, 13:13 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пт, авг 10 2007, 10:04
Сообщения: 75
Пол: Мужской
Этот вариант сразу стали прорабатывать


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Документ и сторно с разными проводками, как исправить
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2020, 13:30 
Администратор
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, авг 16 2004, 21:27
Сообщения: 4224
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Bethrezen написал:
...действительно ли нельзя сделать чтобы сторно той же датой имело точно такие же но обратные проводки.


Это и так будет, но только в случае полного сторно документа ПМ через операцию "Сторно" в MIGO (а не через операцию "Поступление материала" с подменой вида движения 101 на 102). Дата первоначальной проводки ПМ подтянется автоматически (но провести в нее можно будет только в том случае, если соответствующий период все еще открыт одновременно в ММ и FI). Т.е. делать в случае обнаружения ошибок данных ПМ надо, как я уже описывал выше:

1) Полное сторно первоначального ПМ через операцию "Сторно" в MIGO
2) Исправление всех ошибок
3) Повторная проводка ПМ с правильными данными

И будет вам счастье в материальном учете :)

_________________
С уважением,
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Документ и сторно с разными проводками, как исправить  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2020, 19:08 
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, янв 30 2009, 09:59
Сообщения: 1426
Откуда: Москва, Минск
Пол: Мужской
Эммммм....
А разве в ММ есть сторно в нормальном его понимании(с обратными зеркальными проводками)?
Например, для 102 вида движения.
Если после ПМ изменить цену в заказе и сделать сторно документа ПМ, вы же не получите обратные зеркальные проводки(как при сторно SD-фактуры).

Или для 561 - сделал ПМ, поменял учетную цену(MR21), сделал сторно - обратные зеркальных проводок нет.

По сути, стонирование операции и обратная операция -практически то же самое, кроме ссылки в сторнирующем документе на сторнируемый + красное сторно в FI(это настойка вида движения).

_________________
Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и постоянно умничать!


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Документ и сторно с разными проводками, как исправить
СообщениеДобавлено: Сб, окт 31 2020, 14:53 
Модератор
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, май 19 2005, 12:34
Сообщения: 1941
Откуда: НК
Пол: Мужской
DED_MOROZ написал:
А разве в ММ есть сторно в нормальном его понимании(с обратными зеркальными проводками)?

Более того, в нотах так и написано, что сторно поступления (или движения, не помню) - это как если бы делали проводку с обратным знаком, а не зеркальное сторно.
Единственная разница - будут стоять метки красного сторно, в таблицах пропишутся поля сторно.
Можно поискать ноты, да и на форуме неоднократно этот вопрос возникал.

_________________
Eritis sicut Deus, scientes bonum et malum...


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB