Подскажите, пожалуйста, где настроить ТП?
При отработке ТАП авансы легко раскладываются на нужные авансовые субсчета 60-го счета по букве ОГК, а при проведении платежей с созданием ТП все суммы ложатся на контрольный счет кредитора. В чем дело, не пойму.
А как у вас?

А куда по Вашему мнению они должны ложиться, как не на контрольный счет? Это же обычный платеж, а не аванс в конце концов....

А я бы хотела, чтобы платеж ложился на тот субсчет, который проставлен в счете- фактуре. В том-то и дело, что ТП это игнорирует и грузит в кучу на контрольный сч.

А как выбираются счет при вводе счет-фактуры? При помощи альт.счетов или при помощи отд.кодов ОГК?

А разве есть разница, каким образом я поменял контр.счет в счете кредитора (ОГК или альтерн.контр.счет)? Я думаю, что в любом случае, ссылка из ТП указывает на счет-фактуру и платеж должен попасть на тот же контрольный счет. Вариант альтернативного контрольного счета точно работает так. А вообще ТП вещь хорошая, если бы еще текст можно было забить при вводе ТП.. цены бы ему не было..

При фактурировании из ММ проставляем в счетах-фактурах альтернативные счкта кредиторов и хотелось бы, поскольку уж в ТП делаем ссылку на номер документа, то и платеж бы падал на тот же судсчет из документа сч-ф.
Но чаще используем ТП для налоговых платежей.

Ни чего не понимаю: у меня то-же самое (кстати, как делаете замену контр.счета при проводке ММ-счетов фактур - через замещение?). И все работает: платеж идет точнехонько на измененный контр.счет, и ссылочка на счет-фактуру проставляется, как положено. ТП настроен стандартно: пам.позиция, счета контр.счет->6099-какой-то, не помню. Может быть еще раз стоит проверить настройки?

Я замещение делал на позицию. В этот момент уже есть ссылка на оплачиваемую фактуру, оттуда и субсчет можно взять.

Я настройку делала только в FBKP (по ОГК) может ещё где надо?

Да вроде только там и надо. А версия какая? (у нас 4.7)

Проверьте ещё раз Ваши настройки.
Если хотите, чтобы "требования платежа" попадали на отдельный субсчёт должно быть:
Tr FBKP
Вид счёта К
Код ОГК Р
контр. счёт 60* счёт ОГК 60**

И версия 4.7
Но платёж мне нужен не на отдельном субсчете, а именно на том же, по которому проведен счет-фактура.
Думаю по FBKP настраивается только Р - на перерасчетный 60..99 или дальше ещё что-то нужно прописать, где должен подхватываться субсчет? Если можно цепочку пропишите.

АПП генерит проводки или только платежки?

В АПП идем до конца, до проводок

Насколько я знаю, болше ничего прописывать не нужно. Счет должен подхватиться из документа, с сылкой на который создано ТП.