Подскажите, пожалуйста, а как можно автоматически отражать курсовую разницу по 52 счету? Например, при списании с валютного счета суммы для оплаты счета поставщику.

Поподробнее вопрос, пожалуйста.

ну то есть если мы оплачиваем счет поставщика валютой с валютного счета, то возникает курсовая разница с 52 счетом: например, валюта пришла к нам вчера, курс был один, сегодня курс изменился, и мы сегодня оплачиваем что-нибудь с валютного счета., т.е. мы должны отразить курсовую разницу и по 52 счету тоже. Как это отследить автоматически можно в системе? у нас ведь не связаны между поступления на р/с и выплаты с него?

Для желающих видеть переоцененную сумму валютных счетов постоянно - запускаем переоценку ежедневно.
Вообще, у каждого предприятия по этому поводу свои требования. Видел, например, что валютную кассу переоценивают каждый день, а р/с в валюте - в конце месяца.
Вообще, ИМХО именно при выплате (поступлении) с (на) валютного счета курсовые разницы возникать не должны. Или я чего-то не понимаю.

Единственный вариант: ежедневно переоценивать валютные счета.

Для рублевого покрытия нет нужды выпонять ежедневную оценку - мы сделали несложные отчеты на любую дату.

Если не делать переоценку, отчеты в руб не пойдут (сальдо не будет бить)

Совершенно верно для стандартных отчетов для ежедневного использования. Но при условии ограниченного количества пользователей(скорее всего это управленцы, а не бухгалтера) можно иметь специальный отчет со своим расчетом рублевого покрытия.

Уважаемые коллеги, в 6.0 у кого-нить получалось отражать раздельно отрицательные и положительные разницы при частичной оплате фактуры в y.e?
Т.е. имеем фактуру в у.е., платим ее частями через ТП, далее АПП с проводкой. После того как последний кусок фактуры оплачен, окончательно выравниваем в FB05 в валюте фактуры на дату и по курсу последнего платежа.

Проблема в том что, так как сами платежи прошли в рублях, то в доке выравнивания курсовая разница идет итоговой строкой, не разделяет пол./отр... Индикация валютных разниц на док выравнивания не помогла.

Коллеги, абсолютно никаких идей? хоть прецеденты были, когда удавалось раздельно показать пол./отр. разницы при выравнивании с документами с валютами документа и БЕ в руб. или нац.валюте, отличной от валюты фактуры?

Delicia, а в OB09/ФактичКурсРазница/Доход и Расход у Вас что стоит?
насколько я поняла, в OB09 "ФактичКурсРазница" настраиваются счета для выравнивания, а "Оценка" для оценки открытых позиций. могу и ошибаться.

с определением счетов как раз проблем нет, те что настраиваешь при пол./отр. те и идут в проводку.

С ежедневной оценкой возникла такая проблема: если были корректировки, то невозможно провести оценку сальдо валютного счета на дату совершения операции, как того требует ПБУ3, т.к. в F.05 берется сальдо за период, а не на конкретную дату.
Например, была проведена оценка 52 счета 03.11.2009 и 05.11.2009.
06.11.2009 была обнаружена ошибка. Откатили оценку за 03.11.2009 и 05.11.2009 . Сторнировали докумет. Создали заново. Но при запуске f.05, при расчете сальдо система учитывает и те документы, которые были проведены 05.11.2009.
Можно ли заставить стандарт считать сальдо на заданную дату?