добрый день,

как реализовать в SAP проводки для материально ответственных лиц?
процесс такой:
1. регистрация выдачи аванса МОЛ (как его лучше создать, как кредитора?)
2. регистрация счёта фактуры кредитора
3. клиринг аванса и счёта фактуры (аванс выдан одному кредитору, а счёт фактура на другого)

спасибо за помощь.

Неувязочка какая-то!!!
проводки какие?

мой вопрос и заключается в том какие проводки и какими транзакциями выполняются . как реализованы эти операции в других проектах?

1 вариант
Д71К50(51) - аванс - кредитор подотчетник (FBCJ, FF67 и т.д)
Д3*К71* - отражены затраты (FB60)
F-44 - Выравнивание подотчетника
2 вариант
Д71К50
Д60К71
Д3*К60
F-44
Это с точки зрения реализации, а с точки зрения методологии, наверно, 2 вариант лучше, если есть фактура

Однозначно второй вариант лучше, т.к. в этом случае в Книге покупок будет именно поставщик с 60го счета, а не подотчетник с 71го.
По транзакциям второго варианта:
FBCJ
F-51
FB60 (или MIRO)
F-44

Ребят всем привет - а если подотчётник приносит Отчёт о затратах, на которые ему выдавался аванс и в нём есть позиции с НДС и Налоговой Накладной. Ето можно отобразить в Налоговом Реестре полученых НН на соответствующего кредитора, а не на подотчётника.

Есть какие-то наработаные схемы. Если нужны настройки подскажите путь мысли. Всем заранний С.Е.Н.К.С.

Дмитрий, ситуация вот в чём.

При пороставлении кода налога в позиции Авансового Отчёта (FB60), которая включает Налаоговую Накладную, происходит создание "Предварительно Зарегистрированный Документ-НН" в котором в поле "Присвоения" прошит номер финансового документа. По данномму номеру в Реестр НН подтягивется данные контрагента. Так как Авансовый отчёт был создан на подотчётное лицо, то соответственно подтягиваются данные сотрудника, а по требованию Налогового законодательства нам необходимо в Реестре отабразить продовца, плательщика НДС.
1) Ну к примеру создадим мы контрагента, плательщика НДС. Но всё равно программе необходима ссылка на Номер документа, а у нас понятное дело ещё никаких движений по данному кредитору и <я не знать русский языка> вовсе.
2) Можно ухитрятся разными способами, но уж больно это будет наворочено.
Вообщем сложный кубик рубик. Если есть идеи как его разкрутить, кроме идеи поменять работу или измени законодательство, то я Ч.Е.К.А.Ю.

Спасибо, что отозвались.

Я понимаю, что легче поменять бизнесс и все закупки свыше 1000 грн. проводить через слад (MIRO) но в моём случае компания имеет множество филиалов разбросанных по стране, а бухгалтерия Централизована. Поэтому процесс следующий: Заявка (электр.) лимит по МВЗ 1500 грн. - Аванс (F-47) - АПП (F110) - Отчёт(FB60)

Выше уже писали - используйте транзакцию F-51 (перенос проводки с выравниванием).

Спасибо,
Проверю.

Мда... нет слов, одни эмоции...

Хоть скажите, получилось ли?

Огромное спасибо всем Вам.
Помогло!!! Мы используем транзакцию FB01 и кода проводок для перерасчета, - что является тем же самым, по сути.

С благодарностью всем Вам, ЕК

Народ всем привет!

К двум текущим схемам можно еще добавить
схему, когда счет-фактура формируется сразу по 71* на кредиторе, с точки зрения методологии тоже без нарушений и в книге покупок порядок (используем альтернативные счета либо СРЛ).
У меня другой вопрос:
Какие аналитические признаки использовать при выравнивании аванса и счет-фактуры?

А как ты схлопывать собираешься задолженности по контрагенту и по подотчетнику на 71м счету?