Добрый день. У нас первое в жизни закрытие периода. Проблема возникла с FI и со счетом M16. На нем зависта сумма. Расскажите пожалуйста каким образом в системе закрывается счет отклонений М16.

А регистр материалов у вас активирован?

Это что за зверь и где его посмотреть?

Ну тогда он у вас скорее всего не активирован. А посмотреть можно, если в MM03 на закладке Бухгалтерский учёт 1 посмотреть стоит ли галочка PM актив

Нет, такая галка не стоит.

Пишется программа распределния 16 счета по местам потребления закупленных материалов. Если нет регистра, то это делается всегда.

Спасибо. Тогда еще такие вопросы: если регистр активирован, то тогда как идет такое распределение? И можно ли этот регистр активировать после старта системы?

Если регистр активирован, то там целая большая процедура: одноуровневое исчисление цен, многоуровневое исчисление цен, заключительные проводки... Если какие то суммы после заключительных проводках остались на 16*, то это видно в разрезе: материал, вид оценки, особый запас... И делают элементарную программу, которая досписывала отклонения с 16-х счетов по направлениям расхода (все списания, реализация и т.д.) с плюсом или красным сторно (если отклонения минусовые) пропорционально списанным количествам.

Активировать лучше при старте системы или на вновь созданных заводах

Спасибо всем кто помог. Все прояснилось

Возникла та же задача: написать программу распределения 16 счета.
Партионный учет не ведется.

Ломаю голову над тем, как определить, куда пошли отклонения. С партионным учетом это легко отследить, а без него... Есть ли какой-то стандартный прием?

Автоматом вряд ли получится. Тут важно знать откуда он взялся. Как правило он возникает тогда, когда система "офигевает" от действий пользователя. Например оприходовали материал, потом его списали, а только после списания его отфактурировали. Но это только одна из них. На самом деле их много. Для каждого случая надо смотреть индивидуально. Мы поручили это делать бухгалтеру ручными проводкам в FI. Он списывает 16 счет на затратные руками. Ошибок стало меньше, т.к. 16 счет над ним висит как Дамоклов меч. А автомат писать замучаетесь, т.к. по каждому материалу по которому он сформировался надо раскручивать все движение с того момента как появился 16 счет по материалу и пропорционально списывать суммы на счета, куда материал был списан. Результат реализации: у Вас будет много ошибок в этом функционале, которые надо будет отлавливать, бухгалтерия это не оценит, а наоборот еще больше будет на Вас кричать. Поэтому только бухгалтер и только руками.

Это самый оптимальный вариант, но бухгалтер уперся. Надо найти аргументы, чтобы сломать его сопротивление...


Я думаю, если и писать что-нибудь такое, перед проводкой бухгалтер сам должен проверить корректность выбора затратных счетов и сумм. И конечно без партионного учета не обойтись.

На мой взгляд лучшем аргументом будет показать бухгалтеру из-за каких ошибок этот счет появляеться.
Особое внимание на нарушение последовательности действий.
Бывают ситуации когда нам надо вовсе не на затратные счета все сваливать. Это очень тонко и индивидуально.
Если не ручные проводки FI, то можно еще MR22 настройить, чтобы проводки шли М16 и соотвесвующий счет, а дебет кредит зависит от знака в операции.

Из личного опыта: самое полезное бухгалтера привлечь к работе. Пусть алгоритм распределения напишет. После написания можно задать 2 десятка уточняющих вопросов: а если это так, то как быть? Как правило бухгалтеры думать не желают. После пары Ваших вопросов он плюнет на все и раскидает суммы руками. Если Вы при этом ему подскажете как лучще это сделать, то станете ему лучшим другом.

Прикольно вы придумали: дали, значит, бухгалтеру инструментарий для мучений, не объяснили как отклонения возникают, но хотите, чтобы он их припрятал. Причем алгоритм распределения с него и проводки тоже с него. Объяснили тем, что он ошибся..Интересно.

Если цена стандартная - еще ладно. Но вот, к примеру, она MAT, то есть средняя скользящая. Пришел материал, его перевели под запас проекта, либо передали на новый завод, то есть сделали оцененное движение. Потом фактура пришла, а там цена другая, чуть-чуть, на 28 копеек в общей сумме, а движений было, к примеру, 17 по разным количествам, нецелым, кстати, и уже на объекты затрат все списано и остаточек на складе тоже остался. При этом были законные сторно движений прошлых периодов, отклонение висит, отклонение и от фактуры и от сторно прошлого периода. Бухгалтер виноват? Ему алгоритм придумавать?

Или вот еще вам на придумочку: покупали гвозди, покупали килограммами, как в базисной ЕИ, а поставщик выставил ящиками с неудобным коэффициентом пересчета, например, 1,87, а купили много. При проводке фактуры и при пересчете неизбежно отклонений возникло, к примеру, рублей, скажем 18,46 руб. Все 10 цехов гвоздики потребили и остаточек оставили, но заводик один. Внимание, вопрос: как бухгалтер должен это все списать и кто ему предварительно разъяснил, что пересчет ЕИ и отклонения с ним связанные - это его проблема и, более того, ошибка и искупать ее бухгалтеру.

Вопросы простые, есть и поинтереснее из жизни, но вам, думаю, не интересно....

Мнение такое: если подобные идеи возникают, то потом с пользователями общаться трудно, поскольку у них четкая мысль сапер = враг, уничтожать.... и вопрос о гонораре сразу дает ответ: не давать. Грустно.

Думайте лучше как программу писать, а не как ручками заставлять непонятные отклонения распределять.