Текущее время: Ср, июл 23 2025, 21:34

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Покупка через F-90
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 12:19 
Директор
Директор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, июл 19 2007, 07:04
Сообщения: 1072
Пол: Мужской
Добрый день, коллеги.
Создал карточку ОС. Делаю покупку ОС через F-90, ВД 100.
Все идет нормально ровно до момента Проводка -> Моделирование.
В этот момент вываливается ошибка:
Цитата:
Счет 60001400 не является контрольным счетом.


Счет 60001400 у нас используется для авансов и в AO90 прописан для Поступление Авансовых Платежей.
Поступление: первоначальная стоимость - 1040000
КорреспСчет: Поступление ПервочначСтоим - 8040000.

По идее должен же участвовать в проводке счет кредитора, а не счет авансов. Никак не могу понять почему попадает не тот счет. Подскажите куда копать, плиз.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Покупка через F-90
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 13:58 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Пт, фев 29 2008, 12:42
Сообщения: 491
Пол: Мужской
Maksimus написал:
вываливается ошибка:
Цитата:
Счет 60001400 не является контрольным счетом.
А счет для кредитора в проводке какой?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Покупка через F-90
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 14:51 
Директор
Директор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, июл 19 2007, 07:04
Сообщения: 1072
Пол: Мужской
Счет для кредитора в проводке 60001100.

Проблему решили, для счета 60001400 в fs00 в поле Контрольный счет для В/счета указали Основные средства, вместо Кредиторы. Проводка пошла.
Но вот почему счет 60001400 лезет в ту проводку где не участвует не понятно по прежнему.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Покупка через F-90
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 23:03 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 01 2006, 16:49
Сообщения: 1967
Откуда: Питерский Москвич
Пол: Мужской
Просто "добрый" человек переопределил вам счет 60001400 в тр. FS00 с 'A' на 'K', а так как счет ранее был прописан в AO90, то умный SAP проверил его при моделировании документа и выяснил, что он уже не контрольный для ОС.
Посмотрите в истории изменения счета 60001400 кто его правил до вас.

_________________
Материалы по S/4HANA (установка и активация компонентов, FIORI, ACR, CIT, PaPM(FS-PER)) на моем сайте planksap.pro


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Покупка через F-90
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2010, 20:18 
Директор
Директор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, июл 19 2007, 07:04
Сообщения: 1072
Пол: Мужской
Ок, спасибо!
Проверим)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Покупка через F-90
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2010, 06:55 
Директор
Директор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, июл 19 2007, 07:04
Сообщения: 1072
Пол: Мужской
Хм, появилась другая проблема.
При проводке банковской выписки вылазит ошибка:
Цитата:
БСч 60001400 - не контрольный БСч к виду БСч K.
№ сообщения F5017


Все таки где-то что то не так.
UPD:
Получается что во время проводки выданного аванса на приобретение ОС кредитору возникает проводка:
Дебет КП 29 ОГК I с указанием основного средства
Кредит КП 50 Счет 51*.

Настройка: код ОГК I на счет 60001400, настройка счета G039 Счета авансов, выданных на приобретение ОС.

Получается что для проводки поступления ОС счет 60001400 должен быть контрольным для ОС, а для проводки аванса кредитору за ОС счет 60001400 должен быть контрольным для В/счета Кредиторы.

Коллеги, я еще пока не силен в настройке FI, потому прошу совета как разрулить сложившуюся ситуацию.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Покупка через F-90
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2010, 11:26 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сообщения: 5274
Откуда: Geneva
Пол: Мужской
При контировании авансового платежа на ОС в момент выплаты аванса система уже оприходует ОС. В России подобное поведение бухгвлтерам непонятно. Для указания счета стоимости авансированного ОС и используется настройка в ao90. Этот счет должен быть контрольным для ОС и не имеет никакого отношения к Кредиторам.
Выход - _не_ контировать аванс на ОС, а делать поступление на СО заказ или СПП с последующим расчетом.
В Вашем случае рекомендую вернуть контрольность 60го счета кредиторам и убрать этот счет из АО90.

Sent from my HTC Desire using Tapatalk


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Покупка через F-90
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2010, 12:04 
Директор
Директор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, июл 19 2007, 07:04
Сообщения: 1072
Пол: Мужской
darkduck написал:
В России подобное поведение бухгвлтерам непонятно.


Честно говоря, тут и для меня не все понятно.
Передо мной сейчас стоит задача - представить цепочку по приобретению ОС. Насколько я понял из курса, есть несколько вариантов, включая и тот о котором говорите вы (через CO-заказ).
Я пытаюсь сделать покупку двумя способами:
1) без интеграции с ММ;
2) с интеграцией с ММ.
Причина рассмотрения мною только двух способов в том, что на проекте нет специалиста по CO и FI. А сам я только начинаю с FI разираться, потому лезть в CO сразу как то не хочется))
Поэтому если есть возможность настроить приобретение ОС без CO, то подскажите.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Покупка через F-90
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2010, 14:44 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Сб, дек 12 2009, 20:42
Сообщения: 328
Вам правильно подсказывает darkduck. Уберите из настроек класса привязку к авансовому счету - не будет проблем при проводке поступления ОС. Авансовый счет сделайте кредиторским - не будет ошибки при проводке выписки.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Покупка через F-90
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 15:57 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, дек 16 2004, 10:36
Сообщения: 169
Откуда: Ростов-на-Дону
Пол: Женский
у нас реализована следующая схема (без ММ и СО):
1. Отражение счет-фактуры: Дт 08* Кт 60*
2. Ввод в эксплуатацию ОС: Дт 01* Кт 08*
При этом 60* - контрольный для кредитора
01* - контрольный для ОС
08* - не контрольный


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Покупка через F-90
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 11:18 
Директор
Директор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, июл 19 2007, 07:04
Сообщения: 1072
Пол: Мужской
darkduck написал:
Выход - _не_ контировать аванс на ОС, а делать поступление на СО заказ или СПП с последующим расчетом.


Коллеги, вернусь в тему.
Сделал цепочку по ОС с закупкой через ММ, но вот не дает мне покоя фраза "поступление на СО заказ". Не могли бы подсказать зачем используют внутренние заказы СО при покупке ОС?
Насколько я понимаю, внутренние заказы нужны если непонятно на какое конкретно МВЗ относить затраты, правильно? А если у меня в каждом случае конкретно известно МВЗ, то мне не надо использовать заказы? Или я не прав?!
Вообщем подскажите, плиз.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Покупка через F-90
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 11:25 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сообщения: 5274
Откуда: Geneva
Пол: Мужской
Если бы заказы были нужны только когда неизвестно МВЗ, то в правилах расчета заказов не было бы счетов ГК, ОС и прочих объектов.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Покупка через F-90
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 11:34 
Директор
Директор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, июл 19 2007, 07:04
Сообщения: 1072
Пол: Мужской
Это я все вижу, потому и задаю вопросы! Читаю курс 415, но большого количества времени на подробное вникание нет.


Последний раз редактировалось Maksimus Пт, янв 14 2011, 06:26, всего редактировалось 1 раз.

Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Покупка через F-90
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 11:41 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сообщения: 5274
Откуда: Geneva
Пол: Мужской
Вцелом, покупка ОС через заказы является стандартным процессом САПа. При использовании IM он является единственным, IMHO.
Зачем еще нужны заказы? Спросите в форуме по Контроллингу.

Sent from my HTC Desire using Tapatalk


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB