Добрый день, коллеги.
Создал карточку ОС. Делаю покупку ОС через F-90, ВД 100.
Все идет нормально ровно до момента Проводка -> Моделирование.
В этот момент вываливается ошибка:


Счет 60001400 у нас используется для авансов и в AO90 прописан для Поступление Авансовых Платежей.
Поступление: первоначальная стоимость - 1040000
КорреспСчет: Поступление ПервочначСтоим - 8040000.

По идее должен же участвовать в проводке счет кредитора, а не счет авансов. Никак не могу понять почему попадает не тот счет. Подскажите куда копать, плиз.

А счет для кредитора в проводке какой?

Счет для кредитора в проводке 60001100.

Проблему решили, для счета 60001400 в fs00 в поле Контрольный счет для В/счета указали Основные средства, вместо Кредиторы. Проводка пошла.
Но вот почему счет 60001400 лезет в ту проводку где не участвует не понятно по прежнему.

Просто "добрый" человек переопределил вам счет 60001400 в тр. FS00 с 'A' на 'K', а так как счет ранее был прописан в AO90, то умный SAP проверил его при моделировании документа и выяснил, что он уже не контрольный для ОС.
Посмотрите в истории изменения счета 60001400 кто его правил до вас.

Ок, спасибо!
Проверим)

Хм, появилась другая проблема.
При проводке банковской выписки вылазит ошибка:


Все таки где-то что то не так.
UPD:
Получается что во время проводки выданного аванса на приобретение ОС кредитору возникает проводка:
Дебет КП 29 ОГК I с указанием основного средства
Кредит КП 50 Счет 51*.

Настройка: код ОГК I на счет 60001400, настройка счета G039 Счета авансов, выданных на приобретение ОС.

Получается что для проводки поступления ОС счет 60001400 должен быть контрольным для ОС, а для проводки аванса кредитору за ОС счет 60001400 должен быть контрольным для В/счета Кредиторы.

Коллеги, я еще пока не силен в настройке FI, потому прошу совета как разрулить сложившуюся ситуацию.

При контировании авансового платежа на ОС в момент выплаты аванса система уже оприходует ОС. В России подобное поведение бухгвлтерам непонятно. Для указания счета стоимости авансированного ОС и используется настройка в ao90. Этот счет должен быть контрольным для ОС и не имеет никакого отношения к Кредиторам.
Выход - _не_ контировать аванс на ОС, а делать поступление на СО заказ или СПП с последующим расчетом.
В Вашем случае рекомендую вернуть контрольность 60го счета кредиторам и убрать этот счет из АО90.

Sent from my HTC Desire using Tapatalk

Честно говоря, тут и для меня не все понятно.
Передо мной сейчас стоит задача - представить цепочку по приобретению ОС. Насколько я понял из курса, есть несколько вариантов, включая и тот о котором говорите вы (через CO-заказ).
Я пытаюсь сделать покупку двумя способами:
1) без интеграции с ММ;
2) с интеграцией с ММ.
Причина рассмотрения мною только двух способов в том, что на проекте нет специалиста по CO и FI. А сам я только начинаю с FI разираться, потому лезть в CO сразу как то не хочется))
Поэтому если есть возможность настроить приобретение ОС без CO, то подскажите.

Вам правильно подсказывает darkduck. Уберите из настроек класса привязку к авансовому счету - не будет проблем при проводке поступления ОС. Авансовый счет сделайте кредиторским - не будет ошибки при проводке выписки.

у нас реализована следующая схема (без ММ и СО):
1. Отражение счет-фактуры: Дт 08* Кт 60*
2. Ввод в эксплуатацию ОС: Дт 01* Кт 08*
При этом 60* - контрольный для кредитора
01* - контрольный для ОС
08* - не контрольный

Коллеги, вернусь в тему.
Сделал цепочку по ОС с закупкой через ММ, но вот не дает мне покоя фраза "поступление на СО заказ". Не могли бы подсказать зачем используют внутренние заказы СО при покупке ОС?
Насколько я понимаю, внутренние заказы нужны если непонятно на какое конкретно МВЗ относить затраты, правильно? А если у меня в каждом случае конкретно известно МВЗ, то мне не надо использовать заказы? Или я не прав?!
Вообщем подскажите, плиз.

Если бы заказы были нужны только когда неизвестно МВЗ, то в правилах расчета заказов не было бы счетов ГК, ОС и прочих объектов.

Это я все вижу, потому и задаю вопросы! Читаю курс 415, но большого количества времени на подробное вникание нет.

Вцелом, покупка ОС через заказы является стандартным процессом САПа. При использовании IM он является единственным, IMHO.
Зачем еще нужны заказы? Спросите в форуме по Контроллингу.

Sent from my HTC Desire using Tapatalk