Текущее время: Чт, авг 21 2025, 22:34

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Правила форума


Вопросы по ППМ (MRP) - сюда.
Вопросы по классификации - сюда.
Вопросы по входящим поставкам - сюда.



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Сторно счета-фактуры
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2012, 11:30 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вт, апр 19 2011, 16:23
Сообщения: 17
Подскажите как решить проблему.
Исходные данные. Есть заказ на поставку 4 шт материала, материал ведётся партиями, для этой позиции галка "контроль счетов на основе ПМ" отжата.

Используются счета 76* счёт кредитора, 15* перерасчетный счет, 79* счет ценовых разниц, 71* материальный счет.

Ситуация следующая, были выполнены проводки (цифры примерные, но суть та же):
Счет-фактура на 4 шт на сумму 400 руб (Д 15/К 76)
ПМ на 2 шт на сумму 200 руб (Д 71/К 15)
Счет-фактура на 1 шт на сумму 160 руб (Д 15/К 76)

После выяснилось, что последняя счет-фактура ошибочна. При попытке её сторнировать, часть суммы, а именно 40 руб просится на счёт разниц 79*, который не используется и не настроен для проводок, т.е. по счетам это выглядит так:
Д 76* на 160 руб
К 15* на 120 руб
К 79* на 40 руб

Как провести сторно последнего счета-фактуры, чтобы вся сумма (160 руб) списалась с 15-го счета.

P.S. как я понял система работает следующим образом:
после проводки ПМ на 2 штуки, остаётся недопоставка на 2 шт, которые были уже отфактурированы, расчитываем стоимость единицы материала и получаем 200/2=100 руб за штуку
После проводки ошибочного счета-фактуры получаем ситуацию при которой уже ожидается поставка 3 шт материала по цене за штуку (200+160)=360 руб и 360/3=120 руб
Таким образом при попытке выполнить сторно счета-фактуры на 1 шт на 160 руб кредитуется 15-й счет из расчета стоимости одной штуки материала (120 руб), а разница в 40 руб хочет лечь на 79* счёт.

Так вот ещё раз вопрос, как сторнировать счет-фактуру, чтобы получились проводки К 15* на 160 руб, Д 76* на 160 руб???


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сторно счета-фактуры
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 15:40 
Председатель
Председатель

Зарегистрирован:
Чт, май 10 2007, 09:15
Сообщения: 1558
Не особо понятно в чем проблема.
если про входящую счет-фактуру, то сторнируется MR8M - Стронирование документа счета-фактуры


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сторно счета-фактуры
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 15:50 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, апр 06 2010, 14:38
Сообщения: 111
Откуда: Алматы
Пол: Мужской
При сторно счет фактуры Вы какую дату берете?

_________________
Внутри каждого яблока спрятан огрызок.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB